Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a bejövő és kimenő részleges kifizetések feladását részleges módszerrel
Bejövő részleges kifizetések könyvelése
Az SAP-ban részleges kifizetésekként könyvelhetjük a bejövő fizetéseket. Azok a részleges kifizetések, amelyeket külön nyílt tételként könyvelünk. Például egy ügyfélnek kiemelkedő 1000-es összege van, és részleges fizetésként 400-as összeget fizet, akkor két külön nyitott (kiemelkedő) tétel van, 1000 Dr és 400 Cr. Nem jön létre elszámolási bizonylat.
Itt van egy bemutató arról, hogyan lehet részleges fizetést részleges fizetési móddal könyvelni
1. lépés: Írja be az F-28 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Írja be a vállalati kódot, amelyben a kifizetést fel kell tüntetni
- Adja meg a fizetés pénznemét
- Adja meg azt a készpénzt / bankszámlát, amelyen a kifizetést fel kell tüntetni
- Adja meg a fizetési összeget
- Adja meg a fizetést végző ügyfél ügyfél-azonosítóját
- Nyomja meg a „Nyitott elemek feldolgozása” gombot
3. lépés) A következő képernyőn
- Válassza a Részleges fizetés fület
- Jelölje ki és aktiválja azt a számlát, amely alapján a részleges fizetés megtörtént.
- Adja meg a Részleges összeget
4. lépés: A fizetési bizonylat feladásához nyomja meg a „Mentés” gombot
5. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozott dokumentum számához.
Kimenő részleges kifizetések könyvelése
1. lépés: Írja be az F-53 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Írja be a vállalati kódot, amelyben a kifizetést fel kell tüntetni
- Adja meg azt a készpénzt / bankszámlát, amelyen a kifizetést fel kell tüntetni
- Adja meg a fizetési összeget
- Adja meg a fizetést végző Szállító azonosítóját
- Nyomja meg a „Nyitott elemek feldolgozása” gombot
3. lépés) A következő képernyőn
- Válassza a Részleges fizetés fület
- Jelölje ki és aktiválja azt a számlát, amely alapján a részleges fizetés megtörtént.
- Adja meg a Részleges összeget
4. lépés: A fizetési bizonylat feladásához nyomja meg a „Mentés” gombot
5. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozott dokumentum számához.
