Maradék módszer: Bejövő & Kimenő részleges fizetések könyvelése az SAP-ban

Tartalomjegyzék:

Anonim

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a bejövő és kimenő részleges kifizetések könyvelését maradék módszerrel

Bejövő részleges kifizetések könyvelése

Az SAP-ban, amikor az Ügyfél részleges fizetését maradványként könyvelik ki egy fennálló dokumentum ellen, akkor a rendszer törli ezt a dokumentumot, és létrehoz egy új dokumentumot, amelynek nyitott tételként a maradék összeg szerepel. Itt a részleges fizetés maradék módszerrel történő könyvelésének bemutatója

1. lépés: Írja be az F-28 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

  1. Adja meg a dokumentum dátumát
  2. Írja be a vállalati kódot, amelyben a kifizetést fel kell tüntetni
  3. Adja meg a fizetés pénznemét
  4. Adja meg azt a készpénzt / bankszámlát, amelyen a kifizetést fel kell tüntetni
  5. Adja meg a fizetési összeget
  6. Adja meg a fizetést végző ügyfél ügyfél-azonosítóját
  7. Nyomja meg a „Nyitott elemek feldolgozása” gombot

3. lépés) A következő képernyőn

  1. Válassza a Maradék elemek lapot
  2. Jelölje ki és aktiválja azt a számlát, amely alapján a részleges fizetés megtörtént.
  3. Adja meg a maradék összeget

4. lépés: A fizetési bizonylat feladásához nyomja meg a „Mentés” gombot

5. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozott dokumentum számához.

Kimenő részleges kifizetések könyvelése

1. lépés: Írja be az F-53 tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe

2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

  1. Adja meg a dokumentum dátumát
  2. Írja be a vállalati kódot, amelyben a kifizetést fel kell tüntetni
  3. Adja meg azt a készpénzt / bankszámlát, amelyen a kifizetést fel kell tüntetni
  4. Adja meg a fizetési összeget
  5. Adja meg a fizetést végző Szállító azonosítóját
  6. Nyomja meg a „Nyitott elemek feldolgozása” gombot

3. lépés) A következő képernyőn

  1. Válassza a Maradék elemek lapot
  2. Jelölje ki és aktiválja azt a számlát, amely alapján a részleges fizetés megtörtént.
  3. Adja meg a maradék összeget

4. lépés: A fizetés elküldéséhez nyomja meg a „Mentés” gombot

Dokumentum

5. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozott dokumentum számához.