A pénzügyi kimutatások elkészítése előtt el kell végeznünk a devizaértékelést a devizában végrehajtott tranzakciónál. Ezek a tranzakciók lehetnek számlákra vonatkozó követelések vagy fizetendő számlák, vagy lehetnek vállalatközi pénzátutalások, amelyek magukban foglalják a Főkönyvi számlákat, az Ügyfelet vagy az Eladót. A sorok megnyithatók vagy törölhetők. Az elszámolt sorok esetében az árfolyam az elszámolás napjának árfolyama lesz. A még nem elszámolt nyitott tételek esetében az árfolyam az aktuális árfolyamnak tekinthető, vagy a hónap végi árfolyamnak tekinthető, és havi zárási tevékenységként végezhető. Tehát az év végén az árfolyam-ingadozások miatt lehet némi bevétel vagy ráfordítás, amely tükröződik a pénzügyi kimutatásokban.Az árfolyam-különbségek költség- és bevételi számláit az SPRO tranzakciós kód testreszabása során lehet fenntartani. Az SAP-ban a következő módon végezhetjük el a deviza átértékelést:
1. lépés: Írja be az F.05 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következőt
- Adja meg azt a cégkódot, amelyhez a devizaértékelést el kell végezni
- Adja meg az értékelő kulcs dátumát
- Adja meg az árfolyam mérlegelésének értékelési módszerét
- Adja meg az értékelést a pénznem típusában (az alapértelmezett érték 10: vállalati kód pénzneme)
- Az Értékelési tevékenység kiszűrhető a megfelelő paraméterek megadásával a Fülképernyőkön.
Nyomja meg az Execute gombot
3. lépés: A következő képernyőn létrehozzák a főkönyvi számlák listáját, amelyeket az SAPF100 jelentés választott ki a devizaértékeléshez. Értékeli a nyitott tételeket devizában, valamint a devizamérleg-számlákat.
