A főkönyvi könyvelés a bérszámfejtési eredmények könyvelése a megfelelő GL-számlákra, ideértve a költséghelyeket is. A bérszámfejtési eredmények könyvelésbe történő könyvelése a sikeres bérszámfejtés után végzett tevékenységek egyike. Általában minden bérszámfejtési időszakra egyszer, valamint minden cikluson kívüli bérszámfejtés után kerül sor. A GL kiküldetés a következőket teszi
- Csoportok együtt hozzák nyilvánosságra a releváns információkat a bérszámfejtés eredményeiből.
- Összefoglalt dokumentumokat készít.
- Végzi a vonatkozó könyveléseket a megfelelő GL számlákon és költséghelyeken
Hogyan értékelik a feladást?
Minden alkalmazott fizetési eredménye különböző bértípusokat tartalmaz, amelyek relevánsak a számvitel szempontjából:
- A bértípusok, például a szokásos fizetés, bónuszok és a túlórák a vállalat költségeit jelentik, amelyeket a megfelelő költségszámlára könyvelnek .
- Az olyan bértípusok, mint a banki átutalás, a foglalkoztatási adó, a munkavállaló társadalombiztosítási hozzájárulása stb., A munkáltatónak a munkavállalónak, az adóhivatalnak stb. Fizetendő kötelezettségei, és jóváírásokként kerülnek elszámolásra a megfelelő kötelezettségekhez vagy pénzügyi számlához .
- Ezen felül vannak olyan bértípusok, mint például a munkáltató egészségbiztosítási járuléka, amely a vállalkozás számára kiadást jelent, és ugyanakkor a társadalombiztosítási ügynökségnek fizetendő. Emiatt az ilyen bértípusokat két számlára könyvelik - egyszer költségként , egyszer pedig fizetendőként jóváírják .
- Más típusú bérek is léteznek, például elhatárolások, céltartalékok, stb. Ezek a típusú bérek általában két számlára kerülnek, egyszer költségként terhelik, és utána tartalékként írják jóvá .
A főkönyvbe történő könyvelés két lépésből áll: -
1. LÉPÉS: Hozzon létre egy könyvelési futtatást
Tranzakció: PC00_M99_CIPE
Áttekintés:
- Ez a lépés a bérszámfejtési eredmények alapján hozza létre a „megkülönböztető számot”, a „futás típusú PP” -et és a kísérő könyvelési dokumentumokat.
- A kiküldetés biztosítja, hogy egy alkalmazott bérszámfejtési eredményei csak egyszer kerüljenek feladásra
- Egy alkalmazott feldolgozott bérszámfejtési eredményei megjelölésre kerülnek
- Ha a könyvelési futtatás sikeres, akkor a „Létrehozott dokumentumok” állapotot kapja.
- Ha a könyvelési futtatás sikertelen, akkor „Helytelen dokumentumok” állapotot kap. A megfelelő hibaüzenetek megjelennek a kimeneti naplóban.
A feladási futtatás 3 módban hajtható végre:
- Dokumentum nélküli tesztfutás (T)
- Szimulációs futtatás szimulációs dokumentumokkal (S)
- Produktív futás (P)
Teszt (T)
Próbaüzemben a rendszer csak azt ellenőrzi, hogy a kiadások és a kötelezettségek egyenlege nulla-e, ahogy lennie kell.
Szimuláció (S)
Mind a szimuláció, mind a produktív futtatások során a rendszer ellenőrzi az összes HR és RT táblát, valamint a törzsadatokban szereplő könyvelési információkat, hogy megállapítsa, léteznek-e és konzisztensek-e.
Produktív futás (P)
Amikor a Futtatás végrehajtása lehetőséget választja egy produktív futtatáshoz, a rendszer a következő lépéseket hajtja végre:
- Kiválasztja az értékeléshez az alkalmazottakat és a bérszámfejtés eredményeit
- Létrehoz egy könyvelési futtatást
- Létrehozza a feladási dokumentumokat
Program beviteli képernyő
Adja meg a bérszámfejtési területet, a kiválasztási feltételeket, a dokumentum létrehozásának típusát, az Ouput napló ellenőrzését, a dokumentum dátumának megadását és a feladásváltozat kiválasztását. Kattintson a Végrehajt gombra.
Kimeneti napló
- A napló megmutatja, hogy a könyvelési futás sikeres volt-e az összes személyi létszám esetében.
- Megkapja az összes kiválasztott alkalmazott listáját a „PIROS” (hibákat vagy egyensúlyhiányt jelöli) vagy „ZÖLD” (hibákat jelző) listában.
- Ha a kimeneti napló sikeresen felkerül, akkor a „Doc. Létrehozás ”hibátlan. Ha ez sikertelen, a „Doc. Teremtés ”a Helytelen értéket jelzi.
- Írja fel a könyvelési futás számát.
- Ha a Dokumentum áttekintése gombra kattint, vagy duplán kattint a Dokumentumra. létrehozási sor, akkor hozzáférhet a dokumentum áttekintő képernyőhöz
2. LÉPÉS: Feladásfuttatás szerkesztése
Tranzakció : PCP0áttekintés:
- Ez a lépés áttekintést nyújt a könyvelés során létrehozott ÖSSZES dokumentumról.
- Alternatív megoldásként a Dokumentum áttekintése gombra a Dokumentum áttekintése gombra kattintva, vagy duplán kattintva a Dokumentum létrehozása sorra is eljuthat a Feladás futtatása létrehozása naplóból .
- Ezeken a dokumentumokon keresztül részletezheti azokat az okokat, amelyek miatt a sikertelen könyvelési futtatás során hibák történtek (azaz „Helytelen” státusszal).
Futtatás állapota
- Kezdetben a könyvelési futtatás állapotának a Létrehozott dokumentumoknak kell lennie .
- Ha az állapot Nincs dokumentum létrehozva, és dokumentumokat várt, térjen vissza az előző Hozzászólásfuttatás létrehozása lépéshez, és próbálkozzon újra.
- Ha vannak Hibás dokumentumok, ellenőrizze a hibaüzenetet és oldja meg a problémát.
- Miután a hiba elhárult, és az állapota dokumentum elkészült , válassza a Dokumentum kiadása gombot, és az állapot minden kiadott dokumentumra változik
- Ezután kattintson a Dokumentumok elküldése gombra, az Állapot a Feladott dokumentumok értékre változik
