Automatikus fizetési program F110 futtatása: SAP oktatóanyag

Bevezetés A fizetési folyamat a következő lépéseket tartalmazza

A számlákat beírják
A függőben lévő számlákat az esedékesség napján elemzik
A fizetésre esedékes számlák felülvizsgálatra készülnek
A kifizetéseket jóváhagyják vagy módosítják
A számlákat kifizetik

Folyamatosan nagy mennyiségű számlát kell feldolgozni. Az elszámolható számlákat időben kell kifizetni, hogy megkapják a lehetséges kedvezményeket. A számviteli részleg ezt a számlák feldolgozását automatikusan el akarja végezni. Az automatikus fizetési program egy olyan eszköz, amely segít a felhasználóknak a fizetési kötelezettségek kezelésében. Az SAP lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy automatikusan:

Válassza a fizetendő vagy beszedendő nyitott (függőben lévő) számlákat
Feladandó fizetési dokumentumok
Nyomtasson fizetési adathordozót, vagy hozzon létre EDI-t

Az automatikus fizetési programot mind a gyártókkal, mind az ügyfelekkel folytatott belföldi és nemzetközi fizetési tranzakciókhoz fejlesztették ki, és kezeli mind a kimenő, mind a bejövő fizetéseket. Konfigurálás A Fizetési programot úgy konfigurálhatjuk, hogy kiválasztjuk a Fizetési program (Tcode - F110) Alkalmazás menüt. Környezet -> Konfiguráció fenntartása

Az Automatikus fizetés program beállításai a következő kategóriákra vannak felosztva:

Minden vállalati kód
Fizető cégkódok
Fizetési módok / ország
Fizetési módok / vállalati kódok
Bank kiválasztása
Házbankok

Minden vállalati kód: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

Vállalatok közötti fizetési kapcsolat
A fizetéseket feldolgozó Társaság kódjai
Készpénzkedvezmények
Tolerancia napok a fizetéseknél
Feldolgozandó vevői és szállítói tranzakciók

Fizető vállalati kódok: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

A bejövő és a kimenő fizetések minimális összege
Váltóparaméterek
A fizetési tanácsadás és az EDI nyomtatványai

Fizetési mód / ország: Ebben a részben a következő beállításokat végezzük el

Fizetési módok - Csekkek, banki átutalások stb
Beállítások az egyes fizetési módokhoz -
1. Mester nyilvántartási követelmények
2. Dokumentumtípusok a feladáshoz
3. Megengedett pénznemek
4. Nyomtatási programok

Fizetési mód / vállalati kód: Ebben a részben a következő beállításokat végezzük el

Minimális és maximális kifizetési összegek
Megengedett-e a külföldi fizetés és a deviza
Csoportosítási opciók
Bankoptimalizálás
A fizetési eszközök nyomtatványai

Bank kiválasztása:

Ranglista sorrend
Összegek
Fiókok
Díjak
Értékdátumok

Ranglista sorrend

Bankszámlák

Elérhető összegek

Értékdátumok

Költségek / díjak

Végrehajtás: A fizetési folyamat konfigurálása után paramétereket adunk meg a program végrehajtásához. Írja be az F110 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

Minden futó fizetési programot két mező azonosít

Futtatás dátuma
Azonosítás

A Paraméterek lapon a következőket kell meghatároznunk

Mit kell fizetni - Dokumentumok. Belépett akár
Milyen fizetési módokat fognak használni - Fizetési módok
Mikor teljesítik a kifizetéseket - Feladás dátuma
Melyik vállalati kódot vesszük figyelembe - Vállalati kódok
Hogyan fogják kifizetni őket - A fizetési mód sorrendje dönt a fizetési mód elsőbbségéről

Mentse a megadott paramétereket

A paraméterek megadása után az Alkalmazás eszköztárban az ajánlat gombra kattintva futtatjuk a programot

A következő párbeszédpanelen ellenőrizze a „Azonnali indítás” lehetőséget, és nyomja meg a Folytatás gombot

A paraméterek alapján fizetési javaslat jön létre.

A Javaslatnapló esetleges hibáit megtekinthetjük a Javaslati napló gomb megnyomásával

Szükség esetén szerkeszthetjük az egyes kifizetések blokkolására vonatkozó javaslatot. Nyomjuk meg a Javaslat szerkesztése gombot

A következő képernyőn elkészül az Eladók ajánlatlistája, akiknek meg kell kapniuk a Kifizetéseket

Miután szerkesztette a Javaslatot, majd futtassa a fizetési futtatást a kifizetések felszabadításához. A fizetési futtatást úgy ütemezhetjük, hogy visszatérünk a főképernyőre a Fizetés futtatása gomb megnyomásával